التسوية و العمولات تداول الصكوك والسندات – تداول

مبلغ تسوية الصفقة هو المبلغ الذي يتوجب على المشتري أن يدفعه لتسوية الصفقة ويتم احتسابه كما يلي

(الكمية المتداولة * سعر الصك/السند) + ( (الكمية المتداولة * العائد السنوي / 360) * الأيام المستحقة )

حيث

• الكمية المتداولة (يجب أن تعادل القيمة الاسمية أو أي من مضاعفاتها)
• سعر الصك/السند (نسبة مئوية)
• العائد السنوي للفترة الحالية (نسبة مئوية)

* عدد الأيام المستحقة: وهو عدد الأيام بين تاريخ آخر يوم للفترة السابقة لتوزيع العوائد وتاريخ تسوية الصفقة

مثال:

اشترى مستثمر ما يعادل 50,000 ريال من صكوك معينة (كمية)، بسعر 101.000% وكان العائد السنوي للفترة الحالية يعادل 5.5% وتاريخ آخر يوم للفترة السابقة لتوزيع العوائد هو 15/10/2008 وكان تاريخ تسوية الصفقة هو 31/12/2008 ( عدد الأيام المستحقة = 77 يوم )

يتم احتساب إجمالي مبلغ تسوية الصفقة كما يلي:

(50,000*%101.000)+(50,000*%5.5/360*77) =

50,500+588.19 =

51,088.19 =

عمولة التداول